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股市赌场论

股巿逻辑


下面我再从股市投资和投机两个方面谈谈我从股市赚钱的逻辑:先谈谈股市赌场论,过去中国有位金融专家写文章评击中国股市,说中国的股票市场就是最大的赌场,招来了各个方面的强烈关注;我现在来说说我的想法,那些认为中国的股市是赌场的人眼里就是赌场,甚至还没有赌场规则的公平合理;


股市有几个交易对手,一是上市公司,二、证券公司,三、是证券交易所,四、是基金公司,五、基民,六、是股民;


上市公司通过证券公司代理在证券市场向基金公司和股民融资发行股票上市,将发行股票融资得来的钱,发展企业规模扩大生产,赚取更多的利润,而上市后公司赚的钱是属于所有投资者,也就是股民和基民;每年上市公司将赚到的钱,一部分通过分红的方式分给投资者,一部分继续投入到扩大巿场规模,赚取更多的钱;这样周而复始,既推动了社会的发展,又让上巿公司、股民、基民、基金公司、证券公司实现共赢;


但是由于中国证券市场的制度不规范,上市公司造假上市,虚增利润高价发行股票,本来1元钱的股票一上市就变成了50元,作为上巿公司的老板,一下子就从几千万身价,变成了几亿几十亿甚至几百亿身价,这样大量的造假公司追逐上巿融资赚钱,人性的弱点就是趋利避害,上巿公司老板就无心再去把公司做大做强,而是千方百计套现离场;这样就导致公司的盈利能力在下降,股票市场的价格在下跌,股民在发行时买入的股票全线套老,永无翻身之日;


在上市公司老板变现过程中,证券公司和基金公司在其中扮演着不光彩的角色,利用信息优势资金优势,联合上巿公司操纵股价,吸引大量无知的股民和基民,追涨杀跌,毫无顾忌地收割无知股民们辛辛苦苦赚来的钱;证券公司赚取了佣金,基金公司赚取了管理费,上巿公司套现离场,活生生的股市赌场,而且是规则不对等的赌场,股民亏的钱,一部分流入上市公司老板,一部分流入证券公司,一部分流入基金公,还有少部分流入少数的股民;


那么针对股票市场的赌场理论,我们怎样在这个赌场中赚到钱?怎样在赌场中坚守价值投资理念,不做大部分的菜鸟股民,能够源源不断的赚到上巿公司成长的钱呢?是值得每个参与投资的人深刻思考的严肃问题?下面谈谈我的做法仅供参考;


   


先了解一下国内外在从股票市场赚到钱的人有哪些?他们是怎样赚到钱的?他们的方法是否可以复制?


经过多方面调研,价值投资是能够稳定盈利的唯一途径,国内外几十年还能永葆长青的价值投资大家,巴菲特、芒格、林园、李录、段永平、杨天南等等价值投资的践行者都取得良好的投资收益,有大量成功投资经典案例;


因此从2018年开始就认真学习和践行价值投资理念,买公司就买股权,要在自己能力范围内,投资自己真正懂的公司,赚取公司长期盈利增长的钱,而不是赚取巿场上其他股民的钱,不参与赌博,不参加短线交易,同时为了控制投资风险,尽量在上巿公司股票价格折扣促销活动期间进行投资,反人性投资,别人害怕的时候投资,同时追求少而精,宁可错过也不做错,聚焦专注三到四个可以理解的行业,三到四个可以理解的公司,耐心等待时机,机会来了果断出击,长期持有,追求复利增长,追求稳定的投资,稳定的生活,稳定的心态,始保持稳定的状态也是生命的意义;


            我的投资体系


1、首先对新上市的公司,坚决不投资,最低要求必须上市满三年,最好五年,这样过滤掉大部分造假上市,上市公司老板套现离场的风险;


2、接着是挑选净资产收益率15%以上,毛利率50%以上,负债率30%以下的公司,盈利增长不需要大量资金再投入的公司,组建股票池;


3、在股票池里尽量选择消费类的公司,生意模式容易理解,长期发展潜力大,不容易被淘汰的行业和公司,例如食品饮料、医疗保健、互联网消费,


4、对股票池里的上市公司进行拉网式的排查,阅读上市公司以前五年内的财务报表,沟汰一批业绩造假,管理层品行不端、麻目发展,不与股东同舟共济一条船上的人;宁可错过也不做错;做到少而精,追求卓越品质的公司;


5、对自己诚实,问问自己对公司的盈利模式,护城河竞争优势,理解到了什么程度,反过想还有哪些东西自己没有弄明白;做到真正了解了上巿公司;


6、上面五点做好了以后,就可以对少而精的伟大公司进行内在价值估算,追求客观理性原则,不过份高估,也不过份低估;


7、然后就要看看少而精伟大公司的市场价格与内在价值,又没有折扣好处促销活动,如果当时股票市场处于亢奋状态,巿场价格严重高估内在价格,只有耐心等待,如果当时股票市场处于萎缩状态,市场价格严重低估内在价格,就重仓买入;


8、保持独立思考判断能力,相信自己经过深度研究的伟大的公司,出现折扣促销活动时,就敢于出手,敢于验证自己的判断,不要轻信别人的言论和行为,别人不可能对你的资金负责,敢于承担责任,敢于胜利和失败;


9、但是也不能麻目自信,必须要控制风险,风险控制有肆个方面,一是不借钱投资,用长期不用的钱,二是多了解上巿公司的盈利模式,在自己真正弄懂的公司上投资,不懂不做,三是买入股票的价格必须要有折扣,四是不能满仓一只股票,最低三只,最多五只;


10、知行合一,严守投资纪律原则,当前持有股票仓位比例,腾讯控股30%、洋洋股份25%,康哲药业25%,福寿园5%,丽江旅游2%,指数基金300ETF13%;今年盈利12.92%



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