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股市心得:认知迭代的重要性

今天在这里整理一下自己操作过的,具有代表性的几只个股,它们分别代表着不同时期的认知和水平。通过对当时买卖它们的思路进行分析,可以看到这一路走来自己在股市上面的认知迭代过程。




1.贵州轮胎。




炒股的话没有几年的实际操作经验,虽然很早的时候就知道怎么买入卖出了,但是胆子比较小,所以一直都没怎么参与,记得2010年左右的时候买过,不亏不赚,后来回重庆之后就没关注股市了;直到2015年那波大牛市,感觉周围又有点热闹了,于是又买了一次,小赚了25%就跑了,之后就一直没管了,还好后面没继续参与了,2015年的暴跌感觉非常的吓人。就这样,一直到了2017年,那时候感觉股市好像又在企稳了,有点蠢蠢欲动,于是又关注了一下,就这样,买入了黔轮胎。那个时候的指数处于一个大的B浪反弹的结构中,后面就是跌跌不休差不多跌了一整年的2018年。我买入黔轮胎的逻辑几乎没有,只是凭借想当然的感觉,和以前积累的很微不足道的一点技术面常识,自然,很快我就感觉被套了,而且越套越深,整个2018年我数了一下,连续10个月的阴线。。。那时候我就干脆装死不动了,因为我也没投几个钱在玩,所以也就无所谓了,只是想看看到底会跌到什么时候。就这样到了2019年初,那时候我隐约感觉到有点企稳了,于是我就在低位加仓了黔轮胎,还是运气好,其实黔轮胎现在看来基本面还是很垃圾的,但是那一次运气还是好,遇到黔轮胎改名字为贵州轮胎,连续拉了4-5个涨停板,我一下子就解套然后还盈利个二三十出来了,这真是开心死我了。




回顾一下对贵州轮胎的操作,整个感觉就是懵逼进来懵逼出,整个操作毫无逻辑和体系可言,只是一个普通迷茫的小散户想当然地买入卖出而已,被套了就死扛着,然后运气好出来了。虽然盈利,但是不具有可持续性,只是一次赌博,靠运气盈利,不过有一点操作还是值得表扬,那就是在2019年初的加仓摊低了成本,说明看到跌不动了基本上见底了就把成本给摊了下来,然后不然后面也不一定这么容易解套以及盈利。




2.金刚玻璃。




金刚玻璃是在2019年的下半年操作的,那个时候还是运气好,金刚玻璃的基本面垃圾得很,但是那一波行情却是它的主升浪行情,主升浪行情给人的感觉就是很给力,拒绝深度调整,一路刚到底,所以那段时间有点自我感觉良好,


但其实是因为运气恰好买到了正在拉主升浪的个股而已罢了。大部分的个股往上涨都是不可持续的,因为不是随随便便都会拉主升浪的,所以经常都会陷入震荡行情中,频繁地割肉止损,就这么一来二去,亏损就是这么来的。还好,金刚玻璃靠运气,也靠当时的观察,觉得它的趋势看上去不错,买入之后应证了判断。回顾一下金刚玻璃这次操作,还是没有审核基本面,完全是凭借对技术面的肤浅认知买入的,做的是趋势交易,那时候基本上还是不敢逆向买入,还没有接触逆向交易法,所以那时候基本上就是看见那只股开始拉了,然后总体形态不错,就买入了,其实买入后基本上就是在听天由命,碰巧遇到主升浪了就可以吃一口大肉,遇到回调了或许就被洗出来了。技术面这块认知也还很基础,看看均线,看看MACD,看看成交量,看看形态等等,虽然基本上就是这些技术面,但是那个时候的理解还是不够有深度,想当然居多,技术面其实很多就是在想当然地假设和求证,所以,这次的盈利依然是偶然性的。




3.云南锗业。




这只股是2019年的年底买的,那个时候我记得自己还写了一篇文章,好像是叫做《云南锗业或正处在大底部》,我当时分析的角度也是从技术面,但是水平还是提升了很多,当时分析云南锗业正处在大底部的理由大概是:MACD日线级别的底背离形成了;量能缩小到了极致;处在一条长期趋势线的下轨支撑位;等等,现在看来确实说的不错,技术面的分析还是很到位的,那一波也是表现很不错,从7块钱左右涨到了14块,直接来了个翻倍行情。我前面因为在其他地方割了的肉,又在云南锗业上面给赚回来了,所以还是很感谢这次操作。这次操作具有一定的迭代的意义,原因就是这次操作有了思路和逻辑,有了比较系统的分析,多方面视角的相互佐证,当多方面的技术面都呈现出共振的时候,赢面往往更大。另外这次操作也体现了一定的基本面筛选,在之前的贵州轮胎和金刚玻璃,完全是从几千只个股中走马观花地乱翻出来的,一点逻辑都没有,而云南锗业则是从网上找了一下各个行业的细分龙头,云南锗业好歹也算是稀有资源锗业的龙头,所以基本面这方面也开始有了一定的思考,当然,这里的基本面思考还是很肤浅,没有考察历年的财务数据,缺少定量的基本面分析,只是一些定性分析,主观性还是很大。不过总的来说,从云南锗业开始还是有了一些认知迭代,不像过往那样完全没有章法地乱买了。




另外值得一提的就是,从2019年的下半年开始,我忽然有了一个意识,那就是:为什么我不尝试一下持续地在股市里面迭代认知呢?我过往之所以在股市里随机性这么大,实际上就是因为缺乏认知,凭借想当然在玩,以至于从2010年就开始接触股票,一直到2019年都十年了,水平还是在原地踏步,原因何在?最重要原因就是缺乏认知迭代,我一直以牛熊市转换的视角在看股市,觉得只有牛市能赚钱,熊市就不要去管,但实际上这样就出现了一个问题,牛市很短,而熊市很长,熊市如果不管的话,那么就会缺少实践,从而缺少认知迭代的机会,所以我其实犯了一个很大的错误就是不操作股票并不等于可以不迭代认知,认知迭代是必须不断进行的一件事,不管有没有买股票,都需要在对股市的认知上有所成长,是的,这就是一个“成长”的问题,我们需要不断地成长,当成长到了一定的水平,自然就可以驾驭股市的惊涛骇浪了,所以,在2019年的下半年,我开始了不断的认知积累,我知道这是一个滴水穿石的过程,是一个从量变到质变的过程,而且这很适合我的性格,我喜欢将自己的注意力聚焦在一个点上不断做功,这是适合我的游戏。就这样,从2019年开始,到现在2021年年中,差不多有两年多的认知积累和迭代了,我感觉自己进步很神速,忽然感觉天地一下就宽广了,以前一直觉得这就是一个难以琢磨的地方,但是到现在我觉得在不确定性中还是能够找到一些确定性出来了。




4.爱美客。




正在我以为自己已经提升了很多的时候,2020年来了,我很清楚地记得,年初的时候我买的是许继电气,开年遇到疫情,暴跌,自己没稳住,跑出来换了只其他的。没想到郁闷了,换了的股没起色,许继电气倒是涨上去了,其实很多人都在2020年的行情中盈利颇丰,但是我整个2020年只是打了个平手,堪称郁闷至极,原因就在于认知还是没到位。后来买了再升科技,再升科技是某重庆的股市大V疯狂的里海推的,买进去发现还是可以,中途还加仓了,最高的时候有个40%的盈利了,结果还在那里贪着不走,结果过山车来了,错失逃离的机会,后面一直跌跌不休只能忍痛割肉。其实2020年我一直在不断地迭代,对基本面选股的认知已经有了很大的提升,逐渐开始用一些量化的数据来选择了,尤其是对成长性的要求比较高,我希望买到的是那种基本面很稳当,同时最近五年还处在高速成长期的个股。而从择时的角度,我又希望是买得比较低的价位,所以有一段时间,我比较信奉“逆向买入”法,在行情极端恐惧的时候买入,这样大概率买到近期的最低位,而如果这只股的基本面还不错的话,那基本上就很稳了,其实这种思路就成了后来自己抄底的理论依据。


回到爱美客,时间到了2021年,我度过了一个颗粒无收的2020,经过了痛苦的反思,我决定基本面选股只留下几十只非常过硬的个股,这些个股的评分都要在80-85分以上才行;而技术面上,我那时候信奉的是逆向买入法,只要基本面有保障,那就不要管趋势,越跌越买。其实这种技术面择时思路是有问题的,尤其是遇到2021年很多大白马一直都跌个不停,比如海螺水泥,美的集团,三一重工,恒瑞医药,哪怕茅台都不行,跌下来之后就一直在2000上下波动了,所以,高评分选手越跌越买还是不行了。不过这里有个问题,那就是这些个股之所以跌下来难以涨回去,原因可能在于它们的成长性预期不太好,成长性有点不确定性或者衰竭了,这样市场给予的估值就不行了,不受市场亲睐了,其实很多成长白马就回涨得很好,比如凯莱英、药明康德、斯达半导、


卓胜微。。。很多很多,也就是说,有一部分白马股成长性存疑,所以跌下来不好涨上去了,甚至一直跌跌不休的,分化比较大。那么,之前形成的那种高评分基本面选手越跌越买就要慎重了,如果买到了海螺水泥,那现在基本上已经下地狱了,今年就别想盈利了,回到今年开年那波暴跌,我当时记得请了仓,然后看到爱美客跌了下来,我量化了一下觉得爱美客属于高评分的高成长性白马,于是就直接买了爱美客,当时还处在下跌状态,其实还不知道大盘要跌到什么时候,但是我却坚信爱美客会回涨上来的。很好,后来三月份就见底了,四月份就涨上去了,而且最后把前面割肉的都赚回来而且盈利出局。这是一次新的具有认知迭代的操作,让我对自己的操作体系迭代有了更新一层的思考,以前使自己盈利的三只股:贵州轮胎、金刚玻璃、云南锗业,都不是基本面特别好的,所以自己其实对它们并无十足的信心,如果跌下来,自己很容易就被震出局了,所以我决定以后只买顶级的高评分的高成长性的白马股,就像这次操作爱美客一样;而技术面这一块,这个阶段主导的还是抄底,在极端恐怖点或者一些可能的转折点抄底买入,因为有基本面在这里托底,抄底之后即使被套也很容易出局。不过后来证明,这种操作方法还是存在问题,抄底的命中率只有不到50%,又很多都在几天的震荡之后可能再次下探,而还有的也不会马上拉上去,大多都要走一个震荡筑底的形态出来,所以其实像爱美客这种很干脆的就拉上去的,是因为它的质地很不错,跌到差不多的时候就会上去,但是很多高评分白马并不一定就直接给拉上去,有的也要经过一阵时间的震荡,这个时候其实就有点消耗自己的意志了。




5.比亚迪。




前面的爱美客是自己2021年3到4月份操作的标的,进入五月份我就主要在盯比亚迪了,比亚迪这一波真的是让我太开心了,非常的省心,我是看着它跌到140附近去的,差不多在150左右开始买它,然后看它在前面的密集成交区依然拒绝大幅度调整,而是采取了在高位强势调整,这让我加深了对它的信念,于是继续加仓买入,最后证明这是非常正确的一波操作。回顾一下比亚迪,首先基本面是没问题的,自从爱美客之后,我所有操作的个股都全是高知名度的、基本面评分很高的具有一定的高成长性的个股,所以我基本上就只关注技术面了,这次买入比亚迪就是延续的前面的抄底思路,不过还不错,抄中了,这里其实是体现的运气。真正体现技术的地方是观察到它在进入了密集成交区之后居然放量通过,这就很好地说明了问题,于是在那里继续加仓。这是一次很成功的操作,在爱美客的基础上进一步成熟了,而且对密集成交区放量突破这个技术形态有了比较深刻的认知,在操作体系的形成上,我有了一定的指导思想,那就是“缩小敞口”的想法,什么是缩小敞口?就是将基本面、技术面的敞口缩小到极致,这样符合自己条件的基本面、技术面将降到最低,而风险和随意性也会降到最低。




6.隆基股份。




隆基股份是自己6月份的主要操作标的。切入的思路就是前面提到过的,缩小敞口,基本面隆基是完全没问题的,光伏产业未来几年肯定是有不错的成长性的;主要看技术面,那天跳空高开,然后放量拉出了一个长阳,直接突破了前面的震荡箱体的上轨,好的,这个瞬间被自己捕捉到了,这个技术面是最具有确定性的,因为这是在拿资金说话,要拿出巨资来解放密集成交区,很好,记得当时直接就跟着重锤进去了,那个时候我好像正好在和老婆一起在北滨路散步,有点忐忑,但是也有一丝确定性,因为重锤已经用资金表面了自己的态度。之后第二天继续放量拉高,看上去形势不错,但是第三天问题就来了开始出来一根中阴线,量倒是没有放出来,第四天是有点让人煎熬的,因为又来了一根中阴线,将价格拉回了箱体,不过还在缺口上方,这种情况我也只能等待,看下葫芦里卖的什么药,接下来还好企稳了,后面就开始了一波主升浪,


说明了那两根中阴线实际上就是在洗盘,那两根放量长阳肯定跟进来不少散户,连续两根中阴线洗洗盘这样拉升起来就更加轻松。回顾对隆基股份的操作,其实隆基今年这波调整下来一直也是有关注的,但是可惜没看到它启动的迹象。直到那天的跳空放量长阳出现,这个技术形态是我比较能够把握的技术形态,所以遇到这种情况重锤是没有多大问题的,而后的走势也确实证实了这种想法。后面操作了一次同样是光伏板块的通威股份,也一样是放量长阳过密集成交区,也是吃肉了,所以我在想,缩小技术面的敞口,以后就确立这种形态为第一顺位的重锤出击技术面,第二顺位的是已经底背离了的,缩量了的,在重要支撑位获得支撑的抄底,差不多就这种两种技术面切入就行了,其他的缺少把握的我建议就放弃算了,这样可以将风险敞口缩小到最低。其实抄底的成功率也不高,我觉得可能都得轻仓,只有像隆基这次的形态才值得重锤。从隆基股份开始,我感觉自己的认知迭代到了一个新的阶段,在这个阶段,我感觉自己的能力圈的闭环逐渐形成,从基本面选股到技术面择时以及配置都有了一些明确的原则,过去那种完全想当然的打法开始被摒弃,而是选择了更加具有确定性的操作方法,当然,其实这个过程还是有一些波动,比如难免有时候忍不住买了一些不符合自己的技术面要求的个股,但是很快如果得不到行情的应证的话也会被自己割肉,所以,虽然最终是隆基股份在六月份为自己赚得最多的,但是实际上自己做的决策完全不止这么一个,在整个六月份,估计买过的个股,尝试过的,估计有十个左右吧,没有去统计哈,只是最终只有一两个两三个权重比较大的决策为自己带来了最高的回报,而其他的那些决策只能被视为“试错”,在找到正确的决策并坚定地执行之前,自己实际上是在不断地试错的,只是当机会出现而且恰好被自己捕捉到以及自己果断出击时,才将这个正确的决策找到,安心持有,断了其他的决策。记得巴菲特说过类似的话:最终帮他赚到钱的股票,其实就是那么关键的几十只,大量的其他选择都是在不断地试错。




7.万华化学




万华化学是自己这个月初操作的,和隆基股份一样,放量拉长阳进入了密集成交区,我跟着就进去了,第二天跳空高开拉起了放量的长阳,这很说明问题了,但是那天大盘极其的吓人,我当时清仓了,记得我清掉了万华化学、公牛集团、隆基股份,但是还好我觉得这可能是诱空,于是反手加仓了万华化学,正是这个决定帮助了我,之后万华化学拉起了主升浪。其实公牛集团也不错的,后来我又买进了公牛集团,我认为公牛集团肯定还有行情。隆基股份是被洗出来了,少赚了至少十个点,因为隆基股份被洗出来第二天就涨停了,真是气人,但是还好万华化学表现不俗,让我得到了新欢。回顾一下对万华化学的操作,其实逻辑是和隆基股份、通威股份如出一辙,甚至也有比亚迪放量拉长阳进入密集成交区时的影子,它们都有一个共性:那就是都是在一个很关键的位置,这个位置是一种密集成交区的形态,或者称为某种箱体形态,如果有向上的跳空缺口更佳,如果在这个区域拉起一根放量的长阳起来,而且非常坚决,放出的量也非常大,那基本上就很说明问题了,因为这是真金白银在表面态度,无惧解放这个套牢区,有多少筹码主力都想要,这其中的实质就是主力想要在这个位置做多,主力借突破这个密集成交区来吸筹,最好这一波的起点是一个黄金坑,底下是破了新低然后造了一个诱空陷阱是最好的。这种技术形态的确定性是最大的,成功率我感觉在90%以上,前提是各种技术面都要形成共振,比如日、月、周级别的均线都要是很流畅的多头排列,而MACD也得长中短都是向好的;成交量是放出了巨量的,不能太少了,一定要非常多才好;而形态上最好是在密集成交区附近,下方有诱空陷阱和向上跳空缺口最佳。如果遇到这样的一个长阳突破,那么跟着重锤进去是大概率吃肉的。其实我一直在想,能不能放弃底背离抄底的第二顺位技术面切入,因为其实抄底的成功率很低的,远不如第一顺位的突破技术面成功率高,这个问题我可能还需要继续迭代。


好的,今天就先回顾到这里,我尤其想表达的就是:股市里盈利其实是可以稍微放在后面一点的,首先得做的是让自己要有足够的认知迭代,在这个点上不断地聚焦,让自己划出一条华丽的成长曲线,只有当自己的认知得到了极大的成长,才能驾驭这个市场的各种凶险,那时候赚钱其实就是自己认知的一种变现,要想让自己的认知在股市里变现,前提是你得有认知,有足够的认知,有足够的确定性高的在博弈中能够胜过大多数人的认知,这样才能去除掉炒股这件事的赌博性,将它转换为一种确确实实的认知变现的场景。



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