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股市药丸:百年庆典主流股全部沦陷,市场出现割裂如何应对!

百年庆典的时候A股出了岔子。尾盘突发跳水,个股纷纷下挫,盘面看科技股全卒,只有靠着消费医药等少数品种勉强维持着强势。昨天科技股的盛世荣光依稀就在眼前,今天就来这一茬,而且是d的生日这天,多少有点讽刺。

   

1,行情的急转直下以及风格的快速切换,确实让人防不胜防,但客观考虑,这种走势又在情理之中。有个问题,市场风格又要变天了?我认为只是略有倾斜。

 

科技股炒作有段时间了,今天像鸿蒙概念等出现集体暴跌走势,也是正常的释放高位风险,毕竟缺少业绩的支撑,很难抗住高估值泡沫的。然后我们不容忽视的一点,锂电整体依然保持强势,而且中报行情还在继续。

 

消费医药在上周文章中我们有过分析:

 


像今天调味品这块,中炬高新,千禾味业都是暴涨,不过有一点要注意,目前只是预期底部,跟市场底部还是有差距。怎么理解呢,大家可以这样想,现在就是竖起了底部的第一条腿,后面要第二条腿,第三条腿出来,才能说完全站得住。

 

2,今天主流的科技股全部沦陷,最惨是军工。


锂电芯片调整了可以理解,毕竟人家涨的多调整都很正常,但军工就有点水了。这波科技大行情中涨没有涨多少,跌的时候还贼带劲,这是闹的哪一出。军工昨天是有资金在尾盘搞偷袭,就是这么猛砸盘,太伤人了。



 

军工最大的问题是业绩不透明,市场很难去预测,这也就造成了军工很难吸引顶流资金的过多关注。然后都是偏短线交易性资金,往往这种资金是最鸡贼的。

 


对于军工方向,目前位置安全边际是比较高的,而对于中报预期我觉得还是可以抱有期待。

 

顺便提下光伏,今天设备龙头出了半年报业绩,迈为股份上半年净利润2.3-2.7亿,增速21.5%-42.6%。在我们预期内,但相比之前的高增速,这个增速对应目前的估值就显得高估了。

 

3,今天有个较大的变化,割裂现象再次重现。

 

在指数巨震的时候,中小盘股杀跌的态势完全止不住,比如鸿蒙概念一路单边下行。大盘股杀跌后马上就给拉回来,同时还有一些白马蓝筹纷纷创出阶段新高,比如迈瑞医疗,药明康德,汇川技术,韦尔股份等等。

 

这种割裂的现象似曾相识,有两点要注意,首先我们要看到一个事实,就是短期中小盘股的风险在加剧,有业绩的和没有业绩的完全是两种走势。对于那些没有业绩的纯炒作个股暂时要舍弃。

 

其次,白马蓝筹股的强者恒强走势预计还会持续,当然,如果任由白马蓝筹一顿猛操作市场割裂现象只会越发严重,当到达一个临界点时,白马蓝筹股也会随之调整,并带领指数走下坡路。这是后话,但不得不防。

 

4,目前市场考虑,只要核心主线锂电,CRO等几个方向不出现大的问题,市场就是一种良性的调整。如果哪天锂电、CRO出现集体大面的时候,那估计就是中期级别的调整了。这点老铁们都留意下。

 

对于7月市场走势,预计在高位震荡的概率较大,操作上不宜冒进,应该以稳为主。如果是震荡市,市场风格就会偏向均衡化,也就是说大家都有机会,但轮动节奏预计会加快。

 


当然,市场的重点依然会围绕中报业绩这条线,主线里面像锂电、半导体等都是明牌,也都炒的很高了,这时候持有的做做t,短线想上车的就要等调整后的机会。

 

另外,如果主线不能带领市场节奏,周期里面有色,化工等业绩高弹性品种,应该会获得一定的表现机会。比如提到的有色龙头紫金矿业,今天发布了中报预报,预计上半年净利润为62亿元到66亿元,同比增长156.09%到172.61%。一季度是25个亿,同比增长141.44%。中报业绩是超预期的。



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