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股市嘚吧嘚 | 下跌仍看好两个方向

布局新能源汽车


近期的下跌与预估一致,周三得到进一步验证。周三市场体现出了一定的机构调仓信号,部分食品、化妆品个股高位放量大跌,而新能源汽车链显著异动,机构向这方面调仓的迹象非常明显。这意味着,未来机构在弱周期的医药医疗及食品饮料方面若进一步减仓,那么早周期的新能源汽车链以及在三季度后复苏的5G手机及消费电子会有更多的机会。市场对于欧盟拟推免增值税计划的反应系数是比较高的,而且近期政府也针对新能源整车和动力电池出台了三项强制性国家标准,在内需逻辑上,汽车消费是扩大内需的重要抓手,通过4月汽车消费数据来看受疫情抑制的需求在逐步释放,叠加各地新出台的汽车消费刺激政策等密集催化助力措施下,汽车产销复苏可期,并且大概率会是三季度市场阶段性牛市中的重要主线之一。


但由于6月市场大概率处于下跌/调整周期中,包括汽车链在强周期行业可能难以出现系统性的持续性机会,反而是择股布局的时机,只有在市场风险偏好和波动率水平上行之后,这类股才能获得贝塔收益,这里率先完成强动量模式的可能是未来的大牛股。近期动量较强的有贵研铂业(催化净化器)、德赛西威(ADAS),这两只前期在《边学边做》里分析过。特斯拉是新能源汽车的电动化、智能化的风向标,相关供应链公司中在未来大概率会出现大牛股,首先关注特斯拉电池的创新方向。璞泰来(负极材料)、科达利(结构件&IGBT)、恩捷股份(隔膜)等近期在价格结构以及双重动量方面都相对比较强。

做多高弹性硬核科技


近期市场的反弹比较突出的一个现象是次新股/科创板率先表态,并且,它们的相对动量和弹性比同板块的主板标的要强。这或许是因为创业板注册制落地导致了科创板阶段性的“聚集效应”。在高科技博弈、国产替代的新一波市场窗口期,并且有可能在创业板注册制IPO之前,科创板的活跃度都会维持相对高的水平,这意味着接下来对于热点板块中的科创板标的要给予足够重视,这里可能会有较高的收益弹性。


通过近期相对动量统计来看,科创板指数在所有板块指数中的排名中位居最高分位之列。这不仅体现了科创板相关个股的高贝塔属性,而且也表明有大量活跃资金流向了科创板和次新股方面。科创板和次新股在流动性方面具有高换手的流动性属性,一般情况下,在相对动量(中短期)最高分位区间的强势板块很难在短期结束,所以在经过短期回撤后,后续它们仍有进一步上行的需求。


在特定的背景下,高景气行业和硬核科技在科创板中的相关标的在未来可能会出现具有很强示范性的市场牛股。所以,对于云计算、芯片半导体设备材料、生物医药中的高壁垒、高成长预期的要给予足够的重视。比如,电商直播板块近期如火如荼,直播(网红)带货作为5G场景应用,这种商业模式呈现进一步渗透的趋势。基于此5月14日《边学边做》对光云科技分析,当时在技术上符合起涨量结构,之后产生了一波推动浪,它是国内电商服务SaaS的领头羊,风格上契合近期次新股及科创板。而这轮科创板的领头羊沪硅产业迭代了历史上近端次新股的牛股模式,至今仍处于“太极云”趋势系统快线之上。此前这波反弹中,科创板行情“来的早退的晚”,不像一个完整周期结束,所以回撤应找买点,对于科创板中满足中小市值和高壁垒的芯片半导体相关公司可能是一个比较好的配置机会。



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