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股市行情分析丨假期,大事件!

指数 节前太high,明后天有洗盘的需要。因为韭菜兴奋了,韭菜一兴奋短线就要挨套。


不过回调之后是机会。相信本次再次回调后,有个两周的蜜月期,算是年前的吃饭行情!

这个假期比较平静,主要来看几点。


一,新能源补贴退坡。


近期,相关发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,2022年,新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%;城市公交、道路客运、出租、环卫、城市物流配送等领域符合要求的车辆,补贴标准在2021年基础上退坡20%。


咋一看到这个消息,可能很多人对新能源就产生悲观了,其实大可不必。


一个行业的发展,经历导入期,成长期,成熟期和衰退期。行业导入期受制于技术的渗透率以及成本压力,大部分需要政策和补贴来推动行业发展,这个在新能源上尤其突出。


特别是早期的光伏,补贴力度是相当的大,后期也经历了补贴的持续退坡,在光伏度电成本大幅下滑以至于平价上网后,光伏补贴也开始退出历史舞台。


所以,新能源补贴退坡,不能说新能源推动力度下降,反而可以认为目前的新能源不论是生产、销售还是市场认可、渗透率等都已经完全的成熟和市场化运作,即便补贴退坡,巨大的市场需求爆发依然在拉动着行业发展。反而会进入更成熟的成长期,就像光伏补贴退坡后,依然呈现出来加速爆发态势。


所以,这个大可不必担忧,行业政策、市场空间依然在,市场需求仍在持续释放,这个成长赛道依然确定性很高。


二,促消费再加码。


近期,22部门关于印发《“十四五”国内贸易发展规划》,强调要推动调整不适应新型消费发展的政策法规,推动有序取消一些行政性限制消费购买的规定,优化公共消费结构,增加教育、医疗、养老、育幼、体育、环保、应急储备等方面的公共消费支出。


强调,鼓励有条件的地区开展汽车下乡和以旧换新,促进家电家具家装等消费,健全废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。


强调,加快发展银发经济,鼓励发展婴幼儿照护等相关新业态。完善市内免税店政策,规划建设一批中国特色免税店。


对于消费的逻辑,前面文章解读过,这个也有望是2022年的贯穿整年的一条投资主线。


在2021年12月28日《明年的2条主线!》一文中,提到,展望2022年,出口上半年还能维持住,下半年预计随着海外供应链的复苏会出现下滑。国内经济增长的增长动力面临切换,从出口驱动切换到消费复苏和新基建。而消费方面对应的就是扩内需,再强调这几个推动因素。


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第一方面,消费本身的复苏进程。随着明年全球疫情的控制,国内消费环境改善,消费增速有望迎来反弹。


第二方面,明年在于推动内需方面,政策会主动发力,财政政策适度超前,货币政策适度宽松、新一轮减税降费、新一轮消费下乡等。这个不排除明年在促消费端会有密集的补贴等。


这个正好和上面的政策措施相吻合,看来促销费措施比预想的来的要更快一些。


第三方面,大宗商品价格的回落。明年消费品种,在产品涨价和大涨商品降价下,带来利润空间的扩张,这个是十分友好的表现。


最后一方面,地产调控的边际放松。房子也是居民的一个重要消费需求,但调控和稳需求并不冲突,目前也有边际改善的信号,而地产回暖带动的更是上中下游一整套产业链。


三,茅台出业绩。


贵州茅台1月1日发布公告,经初步核算公司2021年实现营业总收入1090亿元左右,同比增长11.2%左右;预计实现归属于上市公司股东的净利润520亿元左右,同比增长11.3%左右。


这样一算,2021年四季度,茅台总收入约319.5亿元,同比增长约12.4%,净利润约147.3亿元,同比增长约14.5%。






这个业绩只能说是相当的稳,显示了白酒一哥的抗波动能力。目前520亿左右的利润对应50倍左右的估值,不算便宜,也不算过高。想要下滑下面有资金在等着,想要继续提升估值,需要流动性等方面的刺激。


从2022年看,茅台还是有一些看点,主要就是量、价,消费复苏下的量释放,以及价格上涨逻辑的不被破坏。


四,强强联合。


2022年1月1日,河南农业界两大龙头双汇发展与牧原集团签署战略合作协议。


双方战略合作内容主要涉及生猪采购方面,从原有通过“经销商”的采购方式逐渐转变为“点对点”的直销方式。


一个是生猪屠宰和深加工龙头,一个是养猪龙头。这样的合作有望进一步增强双方的优势,弥补双方的短板,降低双方的成本,提高双方的竞争力。


生猪养殖这个产业链,基本上是薄利多销的行业,对产业链成本的控制能力要求相当高,只要不断的延展、控制产业链上下游才能增强猪周期的抗风险能力。就好比目前光伏中的隆基,延展产业链就是扩大成本优势,增强抗风险能力。



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