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北向资金本周加仓统计【12.27-1.1】

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特点:


军工股较多:光启技术、北摩高科、中船应急、天和防务。



01


安车检测



从高点到目前下跌70%,估计是最近最惨的白马股!找到的研报都是2020年10月,之后再无研报,股价再次腰斩。以下是20年10月研报精选。


下跌原因:


1、疫情导致监测系统招标受到影响。


2、政策波动。


二是 公安部推出 6-10 年车龄的私家车由每年检验 1 次调整为每两年检验 1 次,导致检测站资本开支热情减弱。


3、定增延后,整体资本开支放缓。


20年 10 月 21 日,公司修改定增方案。随着定增落地公司将继续加速推进检测站并购。


行业市场空间:


驱动力:感觉与汽车医院一样。


(1)2019 年我国机动车保有量达到 3.48 亿台,且还在稳定增长,对机动车的检 测需求不断提升;


(2)车龄增长,检测频次增加;


(3)二手车检测的需求量有望快速提升;


(4)机动车检测市场放开,民营资本加速渗透,检测站数量增长拉动检测设备需求增长。


2019 年 2019 年我国每万辆车拥有的检测站数量仅 0.5 个,较日本、美国、 欧洲的 3.51 个、2.5 个、2 个仍有较大差距。


中长期来看,机动车检测设备龙头,且在机动车检测联网系统环节占据 60%以上的市场份额,公司在收购检测站以 及未来提升检测站运营效率上具有天然优势。


总结:需要并购方式切入到检测站运营,从而成长为全球机动车检测龙头;检测机构营收做大后,存在规模效应。


最近的检测行业全部大跌,其中龙头华测检测、广电计量同样大跌,这是应该是风格与行业的原因。不做炒股不抄底,建议大家谨慎抄底!



02


羚锐制药



老龄化和消费升级将驱动贴膏剂市场持续增长。


我国65岁及以上人口比重达到13.50%,老龄化趋势仍将延续。骨关节炎、关节疼痛、骨质增生等老年病。老龄化推动外用贴膏剂需求将持续增长。


中成药贴膏剂消费升级+行业集中。


中成药贴膏剂长时间处于单价低,销量大。在人均医疗保健支出的增加,中成药贴膏剂市场也将迎来消费升级,中长期看将持续稳健增长。


产品梯队完善,多个品种均具有增长潜力。


通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏销量在7亿贴/年左右,市场基础好。


对原产品进行了升级,升级后毛利率和单帖毛利额也有所提升。


芬太尼透皮贴目前销售规模较小,但随着我国癌症患者疼痛管理水平的提升,中长期来看芬太尼透皮贴有较大潜力。


03


光启技术



领先的新一代超材料技术提供商,拥有全球首条超材料生产线。2020年超材料订单预计达到30亿增长超过3倍,主要用于超算、军工。隐身战机数量极少,第4代以上高端战斗机继续推动新材料的发展。


2019年有一条4吨的超材料生产线,实际生产3.14吨。2020年在“隐形新基地”新增一条4吨生产线,另外“顺德项目”另州顺德项目一期新增40吨的生产线。


04


新诺威



直接说重点:


公司特点:咖啡因世界龙头,公司产能1.3w吨,占据全球咖啡因产能50%。咖啡因是咖啡的替代品,消费股属性!


下游客户:可口可乐,百事可乐,红牛,咖啡因下游需求主要集中在功能饮料。


护城河:咖啡因是国家二类精神药品。国家《咖啡因管理规定》咖啡因只能允许特定企业生产销售。目前国内能够生产咖啡因的企业不超过9家。


行业:


国际市场咖啡因的总需求量达到每年48000余吨,市场以每年10%的需求逐年递增。国内生产总量约为19000余吨,其余产能在印度和德国。市场常有缺口。


咖啡因8月份价格80元每千克,截至目前咖啡因价格230元每千克。三下游需求暴增以及疫情因素是支撑能够咖啡因涨价的根本原因。


咖啡的供给:南美干旱,拉尼娜现象,巴西和阿根廷农作物减产。大豆,玉米,咖啡豆都受到明显影响。导致咖啡豆价格相对于年初已经攀升一倍。


需求:咖啡是欧美人必需品。疫情因素导致了咖啡价格大涨,从而咖啡因添加剂对咖啡涨价形成的替代。


总结:本轮咖啡因价格上涨的核心逻辑为下游需求的持续性增长以及疫情导致原材料以及供给的大幅缩减。


业绩预测


截止11月底,咖啡因价格涨幅高达160元/千克。目前新诺威咖啡因产能为13W吨算,共可实现16*1.3-20.8亿,目前的市盈率不足4PE。



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